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美债收益率刺穿这条生死线 一场恐波及美元的市场风暴正在酝酿

2018-03-29 10:08:35

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本周科技股的剧烈动荡不仅令美股变得脆弱不堪,还波及到整个美债市场。就在不久前,美债收益率还维持在多年高点附近,然而本周这一指标在悄然间发生了重大逆转,这引起了不少投资者的担忧。
 
本周科技股的剧烈动荡不仅令美股变得脆弱不堪,还波及到整个美债市场。就在不久前,美债收益率还维持在多年高点附近,然而本周这一指标在悄然间发生了重大逆转。投资者担忧市场很快就要迎来一场恐怕会波及美元和黄金的新风暴。
周二10年期美债收益率跌破了关键的2.8%整数关口以及50日均线,一度刷新2月初以来低点,而周三这种跌势还在蔓延。在本月中美联储加息后,美债收益率还徘徊在2.93%的数年高位附近,然而就在短短一周的时间里美债就发生了重大转变,这令一些投资者感到措手不及。
 
FTN金融资本市场策略师吉姆·沃格尔写道,对于那些认为债券涨势不明显的人来说,这种转变还不足以令人担忧,但如果股市无力反弹,那么接下来债券收益率的变化绝对值得关注重点。德银私人财富管理部门固定收益交易主管Gary Pollack表示:
 
“目前还无法确定10年期美债收益率会否再度跌破2.8%关口,但这一市场的走势正引起了无风险资产的剧烈波动。”
不过彭博指出,相比于近期债券收益率的意外回落,还有一个细节更值得留意。美债市场如今的持仓头寸可能预示着一场债市风暴即将到来。
 
路透本周援引CFTC最新报告的数据称,投机客持有的两年期美债期货空仓创下9月底以来最大增幅,最新一周净空仓达184036手,此前一周则为119263手。10年期美债期货净空仓则增加至313304手。自从1990年代中期编制数据以来,10年期美债期货净空仓只有10周高于上述数据。
分析指出,美债收益率跌破50日均线可能会进一步诱发市场止损盘,从而推动收益率加速下滑。10年期美债在3%水平线遇到了瓶颈,多次测试都没有攻破。久攻不破的时间拉得越长,空方阵营倒戈仓并导致收益率大幅下滑的可能性就越高。
 
加拿大蒙特利银行的市场策略师在本月早些时候认为,美债收益率已经见顶,预计10年期美债收益率将回落至2.671%下方,这是1月下旬时候触及的盘中高点。
 
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